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Conditions de trading

Tirez parti d’une expérience de trading ultime

New Trading Conditions

Nous sommes convaincus que nos clients ne méritent que le meilleur, et nous leur fournissons tous les outils nécessaires pour potentiellement réussir sur les marchés financiers. Découvrez nos termes et conditions, nos services et nos caractéristiques innovantes.

  • Conditions générales de trading

  • Détails du produit

    iFOREX offre des conditions compétitives pour le trading sur marge avec effet de levier sur divers instruments financiers et/ou actifs sous-jacents, incluant des CFD sur des paires de devises (Forex), des commodités, des indices financiers, des actions en bourse, des FNB et des crypto-monnaies.

    Spreads
    Le coût de l’ouverture d’une transaction est appelé ‘spread’. Il s’agit de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Par exemple, si l’USD/JPY se trade à un prix de vente de 101.202 et à un prix d’achat de 101.222, la différence entre ces deux prix est appelé le spread. Dans cet exemple, le spread est de 2 pips. Si vous décidez de fermer une transaction immédiatement après l’avoir ouverte, et avant que le prix ait changé, le montant du spread sera déduit de votre balance.

    Marge et effet de levier
    Alors que la « marge » sert de collatéral pour couvrir les pertes que vous pourriez subir, elle vous permet également de tenir une position beaucoup plus grande que la valeur réelle de votre compte, vous donnant la possibilité de générer des bénéfices importants par rapport à la somme investie.

    L'effet de levier est à double tranchant : il peut considérablement amplifier vos bénéfices, mais il peut tout aussi bien amplifier vos pertes. Lorsque vous utilisez l'effet de levier de façon excessive, les opérations perdantes peuvent rapidement contrebalancer les opérations gagnantes. Les opérations de trading avec effet de levier présentent un risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.

    En tant que titulaire d'un compte iFOREX, vous bénéficiez d'un programme de protection contre les soldes négatifs, ce qui signifie que vous ne pourrez jamais perdre plus que ce que vous avez déposé. Cependant, un mouvement du marché même restreint peut conduire à des pertes substantielles sur votre compte. Notre plateforme de trading calcule automatiquement les exigences de marge avant d'exécuter un ordre, et vérifie les fonds disponibles avant d'exécuter toute demande de retrait de fonds.

    Les exigences de marge sont pertinentes lorsque vous augmentez l'exposition de votre compte, soit en ouvrant ou en fermant des opérations, soit en demandant de retirer des fonds tout en ayant des positions ouvertes sur le compte. Les exigences de marge reflètent le risque potentiel des positions, en fonction de la volatilité, de la liquidité et des prix disponibles pour tout actif donné. C'est pourquoi les marges augmentent pendant et autour des pauses de trading.

    • Devises

      Paire de devises Marché Spread (pips)1 Spread (valeur) Marge normale2 Marge augmentée3 Taille de transaction minimum4 Exposition maximum5
    • Matières premières

      Matière première Marché Spread (pips)1 Spread (valeur) Marge normale2 Marge augmentée3 Taille de transaction minimum4 Exposition maximum5
    • Indices

      Indice Marché Spread (pips)1 Spread (valeur) Marge normale2 Marge augmentée3 Taille de transaction minimum4 Exposition maximum5
    • Actions boursières

      Action boursière Marché Spread (pips)1 Spread (valeur) Marge normale2 Marge augmentée3 Taille de transaction minimum4 Exposition maximum5
    • FNB

      FNB Marché Spread (pips)1 Spread (valeur) Marge normale2 Marge augmentée3 Taille de transaction minimum4 Exposition maximum5
    • Crypto

      Paire de Crypto Marché Spread (pips)1 Spread (valeur) Marge normale2 Marge augmentée3 Taille de transaction minimum4 Exposition maximum5

    1 iFOREX aspire à fournir à ses clients les spreads les plus serrés, compétitifs et fixes. Cependant, des spreads fixes ne peuvent être garantis lors de conditions extrêmes de marché, et peuvent s’accroître selon la volatilité du marché. iFOREX se réserve le droit d’accroître les spreads à sa propre discrétion. Les spreads sont automatiquement déterminés selon le montant de votre premier dépôt. Si vous souhaitez demander un changement des spreads sur votre compte, veuillez contacter votre gestionnaire clientèle.
    2 Les exigences de marge sont sujettes à des changements sans préavis, basés sur les fluctuations des prix.
    Une marge augmentée correspond en général au double de la marge normalement requise, et est appliquée pendant et autour des pauses de trading. Le but de cette politique est de limiter les risques potentiellement causés par des écarts de prix pouvant intervenir pendant ces périodes et pouvant causer des dégâts importants aux fonds investis.
    Algorithme standard : les conditions de marge augmentée décrites ci-dessus prennent effet environ 15-90 minutes avant les pauses de trading. Ces pauses de trading peuvent inclure des pauses quotidiennes, de fin de semaine, de congé, ou toute autre pause, que ce soit à l’initiative de la société, ou dues à d’autres circonstances. Ces conditions sont valides jusqu’à 15 minutes après la réouverture du marché. Pour la fermeture du marché le vendredi, les conditions de de marge augmentée prennent effet deux heures avant la clôture pour la plupart des instruments.
    4 Les tailles minimum de transactions et de contrats affichés se réfèrent au comptes standards.
    5 Bien que les clients peuvent ouvrir des transactions et trader sur plusieurs instruments à la fois, chaque instrument a une limite maximale d’exposition nette qui ne peut être dépassée. L’exposition maximale est exprimée dans l’unité d’actif de base.

    *Les CFD sur matières premières, actions et indices boursiers sont disponibles dans certaines juridictions uniquement, et sont sujets à des restrictions de régulations.

    Pour de plus amples informations ou pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service clientèle.

  • Horaires de trading

    Pendant la période de l’heure d’hiver en Europe et en Amérique du Nord, l’activité hebdomadaire commence le dimanche à 22:05 GMT et se poursuit en continu jusqu’au vendredi à 21:00 GMT. Pendant la période de l’heure d’été pour ces mêmes régions, l’activité hebdomadaire de marché débute le dimanche à 21:05 GMT et se termine le vendredi à 20:00 GMT. Les horaires d’activité du marché peuvent varier pour cause de congés publics, ou dans le contexte de conditions inhabituelles de liquidité suite à des évènements internationaux exceptionnels. Les horaires d’ouverture et de fermeture peuvent également être modifiés par iFOREX pour des raisons de liquidité ou de gestion de risques.

    Bien que la plupart des instruments se tradent 24h/5j sans interruption, certains instruments ont des horaires de trading spécifiques, comme détaillé ci-dessous :


    Vous ne savez pas dans quel marché trouver l’instrument qui vous intéresse ? Cliquez ici pour consulter la liste complète des instruments par marché.

  • Congés

    Afin de faire de sorte que vous soyez au courant des horaires de marché et des différents congés, vous trouverez ci-dessous une liste des évènements qui pourraient modifier les horaires de trading.
    Chez iFOREX, nous faisons de notre mieux pour que ces informations soient mises à jour.
    Pour recevoir plus d’informations, n‘hésitez pas à contacter notre salle des marchés.


    Vous ne savez pas dans quel marché trouver l’instrument qui vous intéresse ? Cliquez ici pour consulter la liste complète des instruments par marché.

  • Ordres et exécution

    Types d’ordres

    Ordres de marché  
    Ouverture de transaction Un ordre d’ouverture de position au taux actuel proposé sur le marché
    Clôture de transaction Un ordre de clôture de position au taux actuel proposé sur le marché

     

    Ordres de limite  
    Limite de perte – Stop Loss Le Stop Loss est un ordre destiné à ouvrir ou clôturer une transaction à un taux inférieur au taux actuel du marché.
    Seuil de profit – Take Profit Le Take Profit est un ordre destiné à ouvrir ou clôturer une transaction à un taux supérieur au taux actuel du marché.

     

    Ordres de marché
    Les ordres de marché (les demandes de transaction, c’est-à-dire les ouvertures et clôtures transactions) sont exécutés au prix en vigueur sur la plateforme de trading (coté client) à l’heure exacte de l’exécution, à condition que ce prix se situe à un niveau de tolérance prédéterminé par rapport au prix sous-jacent enregistré sur les serveurs de la société, que ce prix sous-jacent soit au-dessus ou en-dessous du prix de la plateforme de trading (‘Ce que vous voyez est ce que vous recevez’). Dans le cas où le prix de la plateforme de trading (coté client) dépasse le niveau de tolérance susmentionné, dû, par exemple, aux mouvements des actifs sous-jacents entre le moment où le client a placé son ordre et le moment où il a été reçu et exécuté, à une volatilité élevée du marché ou à une latence des communications, l’ordre sera exécuté au prix enregistré sur les serveurs de la société, et sera donc différent  du prix affiché sur la plateforme de trading (prix du marché), de façon symétrique. Dans le cas d’une différence substantielle entre le prix de la plateforme de trading (coté client) et le prix enregistré sur les serveurs de la société, l’ordre sera rejeté.

    Ordres de Limites
    Les ordres limites (ordres futurs) sont exécutés au prix du marché enregistré sur le serveur de la société, celui-ci pouvant être différent du prix indiqué dans l’ordre (‘Slippage’ – glissement). Un Slippage peut survenir dans le cas où le prix indiqué dans l’ordre n’est pas disponible sur les serveurs, dû, par exemple, à une volatilité élevée ou à des écarts dans les prix du marché. Dans de tels cas, l’ordre sera exécuté au premier prix disponible, quelle que soit la direction du Slippage, en la faveur du client ou non, d’une manière symétrique et transparente (Slippage symétrique). 

    Les instruments qui ne sont pas tradés 24h/5j (par exemple les actions boursières et les indices financiers) peuvent connaître des écarts de marché quotidiennement, et par conséquent ils sont d’avantage susceptibles de subir un Slippage. Il est important de noter que le Slippage n’affecte pas la protection contre les soldes négatifs, et par conséquent le client ne pourra jamais risquer de perdre plus que le montant investi (plus tout profit, s’il en est), même si un Slippage a lieu.

    Limite de perte – Stop Loss
    Selon l’AMF, (l'Autorité des Marchés Financiers), les traders de CFD de France ne doivent pas avoir la possibilité de perdre plus que la marge requise pour une transaction spécifique.
    Par conséquent, les traders de CFD français bénéficient d’un système de ‘Stop Loss automatique’, qui place un ordre de Stop Loss (S/L) automatiquement pour chaque nouvelle transaction ouverte.
    La différence maximum entre le niveau de l’ordre de S/L et celui du prix d’ouverture est déterminé par l’exigence de marge pour le produit en question.

    Exemple:
    Si un client achète de l’USD/JPY au taux de marché de 110, et que la marge requise sur l’USD/JPY est de 2%, le système placera automatiquement un S/L à un niveau 2% inférieur au prix d’ouverture (c’est-à-dire au prix du marché), au niveau de 107.80 (110 moins 2%).
    Si la marge requise est de 1%, alors le niveau du S/L sera à 108.90 (110 moins 1%).
    Le client peut réduire la différence entre le niveau maximum de S/L et le taux d’ouverture, mais il ne peut pas l’augmenter.
    Toute tentative d’augmenter la différence maximum entre le niveau de S/L et celui du taux d’ouverture sera automatiquement rejetée. 

    Délais d’exécution
    Un délais d’exécution peut survenir pour diverses raisons, comme des problèmes techniques liés à la connexion internet ou mobile ou tout autre type de communication vers les servers d’iFOREX,  ce qui peut entrainer des « ordres suspendus ». Des perturbations de communication peuvent peuvent parfois interrompre le signal et désactiver la plateforme, entrainant un retard de transmission des données entre la plateforme du trader et le serveur d’iFOREX.

    Ordres suspendus
    Lors de périodes de volume de trading important ou de ralentissement des communications, des ordres suspendus (une file d’attente d’ordres limites) peuvent survenir. Cette augmentation du nombre d’ordres entrants peut parfois créer des conditions entraînant des retards de traitement ou de confirmation de certains ordres de limite. Dans certains cas, lorsque le trafic internet est intense,  il se peut que la position ait bien été exécutée, et qu’il n’y ait qu’un retard dans l’affichage des données pour le client uniquement.   
    Rappelez-vous qu’il n’est pas nécessaire d’entrer un ordre plusieurs fois. De multiples entrées pour un même ordre peuvent ralentir ou même bloquer votre ordinateur, ou bien ouvrir des positions non désirées.

  • Protection contre les soldes négatifs

    La protection contre les soldes négatifs d’iFOREX garantit au client que ses pertes seront limitées au montant des fonds investis sur le compte du client. Selon cette politique, le client tradant avec iFOREX n’aura jamais à faire face à un solde débiteur pour cause de mauvaises transactions, et les pertes potentielles seront limitées aux fonds déposés sur le compte du client ainsi qu’aux fonds gagnés par le client, le cas échéant.

    Pour exécuter cette politique, iFOREX a développé un outil de contrôle automatisé, fermant automatiquement et en temps réel toutes les positions une fois que le compte du client atteint un niveau de marge zéro (c’est-à-dire lorsque la couverture d’exposition = 0). iFOREX fermera automatiquement toutes les positions au prix proposé à ce moment par iFOREX. Dans le cas où le solde du client tombe en-dessous de zéro (solde négatif), iFOREX fermera automatiquement toutes les positions du client au premier prix disponible proposé par iFOREX. Dans ce cas, il ne sera pas demandé au client de payer pour le solde négatif (la différence entre le taux auquel le solde était à zéro et le taux de clôture effectif).   

  •  
  • Règles de trading supplémentaires

    Appel de marge
    iFOREX n’effectue pas de clôture forcée de positions du client tant que ce dernier maintient une équité positive sur son compte. Cela permet au client d’utiliser l’entièreté de son équité afin de soutenir ses positions ouvertes face aux fluctuations des prix.

    Information de marge
    La fenêtre ci-dessous fournit des informations détaillées relatives à la marge d’un compte:

    • La marge utilisée indique le montant de l’équité d’un compte étant utilisé par les positions actuellement ouvertes. Dans le cas où la marge utilisée est égale à l’équité, cela indique que l’effet de levier a été utilisé au maximum sur le compte.
      Marge utilisée = Exposition nette / Effet de levier
    • La marge disponible indique le montant de l’équité d’un compte n’étant pas actuellement utilisé et étant disponible pour l’augmentation de l’exposition nette. Dans le cas où la marge disponible est à zéro, cela indique que l’effet de levier a été utilisé au maximum sur le compte.
      Marge disponible = Equité - Marge utilisée
    • L’utilisation de la marge indique le pourcentage de l’équité utilisé dans les positions actuellement ouvertes sur le compte. Une utilisation de la marge de 100% indique que l’effet de levier a été utilisé au maximum sur le compte.
      % d’utilisation de la marge = (Marge utilisée / Equité) x 100
    • La couverture d’exposition indique quel pourcentage de l’exposition nette d’un compte est maintenu dans l’équité en tant que collateral.
      Couverture d’exposition = Equité / Exposition nette
       

    Exposition nette
    En tant que mesure de prudence visant à améliorer la gestion des risques et à éviter l’exposition excessive d’un client unique, iFOREX a décidé de mettre en place un seuil maximum d’exposition nette fixé à 15 (quinze) millions de dollars US par client. iFOREX a aussi fixé un seuil d’exposition nette maximum par instrument. Pour consulter les données d’exposition maximum par instrument, cliquez ici. iFOREX se garde le droit d’annuler ou de modifier ces limites à tout moment, sans préavis, et à sa seule discrétion.

    Hedging
    Une opération de Hedging correspond à l’ouverture de deux transactions sur le même instrument ou actif sous-jacent dans des directions opposées (l’une à l’achat, l’autre à la vente), que ce soit ou non simultanément et/ou pour le même volume. Afin de calculer la marge minimum, iFOREX prend en compte les transactions en hedging sur une base cumulative ou « nette ». De plus, iFOREXconsidère la fermeture d’une des transactions en hedging comme l’ouverture d’une nouvelle transaction dont le montant équivaut au montant de la transaction restante.

    Liquidation de transactions
    Dans le cas où plus d’une transaction doivent se clôturer simultanément dans un compte, iFOREX fermera toutes les positions en même temps.
    Le numéro de transaction alloué à chaque position fermée est fixé selon la règle FIFO (First In First Out - « premier arrivé, premier sorti »). Cela signifie qu’à la fermeture des positions, la première position ouverte recevra le numéro de transaction le plus petit, et la dernière position ouverte recevra le numéro de transaction le plus grand.   

    Pratiques de trading non-autorisées
    iFOREX encourage une pratique honnête du trading et ne permet pas les pratiques de trading déloyales comme le trading décalé, la manipulation des prix, la manipulation temporelle ou toute autre pratique illégale et/ou utilisée pour donner au client un avantage injuste. Voici quelques exemples de ces pratiques interdites (liste non-exhaustive):

    • Le scalping est une stratégie de trading qui tente de faire des profits sur des petits changements de prix. Les traders adoptant cette stratégie placent entre 10 et plusieurs centaines de transactions en une seule journée, pensant que des petits mouvements de prix sont plus facile à capturer que les grands.
    • L’automatisation (par exemple avec un programme de type EA) ou trading algorithmique est l’utilisation de plateformes électroniques permettant d’entrer des ordres de trading avec un algorithme qui exécute des instructions de trading programmées à l’avance, et dont les variables peuvent inclure le timing, le prix, la taille de l’ordre, et dans beaucoup de cas d’initier l’ordre via un « robot », sans intervention humaine.    
    • Le trading avec une interface de programmation d’application (API) se réfère à tout trading utilisant un logiciel pour interagir avec d’autres programmes. Un API fonctionne comme un intermédiaire entre le trader et le marché, relayant les ordres et récupérant les informations selon les besoins.
    • Les ‘comptes multiples’ est le terme se rapportant à deux comptes ou plus mis en place par un client afin de multiplier de façon déloyale les bénéfices de compte fournis par iFOREX.

    Erreurs de cotation
    La technologie du trading en ligne n’est pas parfaite, et dans de rares cas, le flot de données peut être perturbé. Cela peut se produire sur une très courte période de temps, mais lorsque cela se produit, les prix en sont souvent affectés. Bien qu’il soit tentant de mettre en place une «transaction d’arbitrage», souvenez-vous que dans ce type de situation, les prix ne reflètent pas les prix réels du marché, et que votre ordre peut être en fait déjà éloignée de plusieurs pips du prix affiché. Dans le cas où des transactions sont exécutées à des prix qui ne sont pas proposés par iFOREX, iFOREX se réserve le droit d’annuler ces transactions, ces dernières n’étant pas considérées comme valides. Notez que ce type de situation est généralement rare, et qu’en ne tradant pas durant ces périodes, les traders peuvent éviter les risques associés avec les scenarios mentionnés ci-dessus.
     
    Frais de maintenance
    Les comptes de clients n’ayant enregistré aucune activité de trading pendant une période de douze (12) mois consécutifs seront débités d’une somme de 15$US par trimestre, ou de toute l’équité du compte si l’équité est de moins de 15$US, en tant que frais de maintenance.
    Si le client n’a pas de fonds disponibles sur son compte, iFOREX ne chargera pas de frais de maintenance.

     

    Pour de plus amples informations à propos de l’activité de trading, veuillez consulter nos termes et conditions.

  • Forex

  • Financement de positions au-delà d’une journée

    Chez iFOREX, lorsque vous tradez des CFD sur Forex avec effet de levier, vous ouvrez des transactions qui sont sujettes au Financement de transactions au-delà d’une journée, au terme de chaque journée de trading. Ce financement peut entrainer un crédit ou un débit, calculé sur la base des taux d’intérêt pertinents des devises dans lesquelles l’instrument sous-jacent est tradé, plus une majoration. La majoration est de 0.75% pour les paires de devises. Les crypto-monnaies sont sujettes à une majoration distincte (voir ci-dessous le paragraphe intitulé ‘CFD sur indices, commodités et crypto-monnaies’).

    Si le pourcentage du financement de transactions au-delà d’une journée est positif, cela signifie qu’un montant sera ajouté (crédité) à votre solde de compte. Un pourcentage du financement de transactions négatif signifie qu’un montant sera soustrait (débité) de votre solde de compte.

    Vous trouverez le pourcentage de financement de transactions au-delà d’une journée, les montants et les horaires pertinents dans les fenêtres de transaction et d’ordres limites, en cliquant sur l’onglet des ‘Informations du marché’ dans la partie ‘Outils’. Pour calculer le financement de transactions au-delà d’une journée, qui sera débité ou crédité de votre compte, multipliez simplement le pourcentage du Financement avec la taille de votre transaction. Notez que le Financement de transactions est trois fois plus important les vendredis, car il couvre toute la période du weekend (vendredi à dimanche). Le montant du financement de transactions au-delà d’une journée est soit débité, soit crédité dans l’autre devise du CFD. Si la devise de cotation du CFD diffère de la devise du compte, il sera converti dans la devise du compte.

    Formule

    Calcul du pourcentage du Financement de transaction au-delà d’une journée lorsque vous achetez (transactions ‘longues’):

     

    Calcul du pourcentage du Financement de transaction au-delà d’une journée lorsque vous vendez (transactions ‘courtes’):

     

    Pour calculer le montant du Financement de transactions au-delà d’une journée, multipliez simplement le pourcentage par le montant de transaction:

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = Montant de la transaction x Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée

     

    Examples

    Example I

    Cet exemple décrit une situation où la différence des taux interbancaires est plus élevée que la majoration. Dans de tels cas, votre compte sera débité lorsque vous serez ‘long’, et crédité lorsque vous serez ‘court’:

    • Instrument = EUR/USD (Euro contre Dollar américain)
    • Taux d’intérêt sur 3 mois (annualisé) de l’EUR (devise de base) = -0.37% = -0.0037 
    • Taux d’intérêt sur 3 mois (annualisé) de l’USD (l’autre devise) = 1.08% = 0.0108
    • Différence des taux interbancaires = 1.45% = 0.0145
    • Markup = 0.75% = 0.0075
    •  Valeur du montant de la transaction exprimée dans l’autre devise = 106,550 USD (100,000 EUR au taux de fermeture actuel de 1.0655)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous achetez (transactions ‘longues’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 106,550 × (-0.0000611) = -6.51 USD, c’est-à-dire 6.51 USD de charge par jour

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous vendez (transactions ‘courtes’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 106,550 × 0.00001944 = 2.07 USD en crédit par jour

     

    Example II

    Cet exemple décrit une situation où la différence des taux interbancaires est plus basse que la majoration. Dans de tels cas, votre compte sera débité, quelle que soit la direction de votre transactions:

    • Instrument = GBP/JPY (Livre sterling contre Yen japonais)
    • Taux d’intérêt sur 3 mois (annualisé) de l'GBP (devise de base) = 0.39% = 0.0039
    • Taux d’intérêt sur 3 mois (annualisé) de l'JPY (l’autre devise) = -0.09% = -0.0009
    • Différence des taux interbancaires = 0.48% = 0.0048
    • Markup = 0.75% = 0.0075
    • Valeur du montant de la transaction exprimée en devise = 13,620,000 JPY (100,000 GBP au taux de fermeture actuel de 136.20)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous achetez (transactions ‘longues’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 13,620,000 × (-0.0000075) = -102.15 JPY, 102.15 JPY de charge par jour (≅1 USD)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous vendez (transactions ‘courtes’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 13,620,000 × (-0.000034167) = -465.35 JPY, c’est-à-dire 465.35 JPY de charge par jour (≅4.5 USD)

     

    Example III

    Cet exemple décrit une situation où la différence des taux interbancaires est plus basse que la majoration négative. Dans de tels cas, votre compte sera débité lorsque vous serez ‘court’, et crédité lorsque vous serez ‘long’:

    • Instrument = USD/JPY (US Dollar contre Yen japonais)
    • Taux d’intérêt sur 3 mois (annualisé) de l'USD (devise de base) = 0.39% = 0.0039
    • Taux d’intérêt sur 3 mois (annualisé) de l'JPY (l’autre devise) = -0.09% = -0.0009
    • Différence des taux interbancaires = -1.17% = -0.0117
    • Markup = 0.75% = 0.0075
    • Valeur du montant de la transaction exprimée en devise = 10,341,000 JPY (100,000 USD au taux de fermeture actuel de 103.41)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous achetez (transactions ‘longues’):

     Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 10,341,000 ×0.00001167=120.65 JPY en crédit par jour (≅1.1 USD)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous vendez (transactions ‘courtes’):

     Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 10,341,000 ×(-0.0000533)=-551.52 JPY, c’est-à-dire 551.52 JPY de charge par jour (≅5.3 USD)

  • CFD sur indices et matières premières

  • Financement de positions au-delà d’une journée

    Chez iFOREX, lorsque vous tradez des CFD sur indices financiers et commodités avec effet de levier, vous ouvrez des transactions qui sont sujettes au Financement de transactions au-delà d’une journée, au terme de chaque journée de trading. Ce financement peut entrainer un crédit ou un débit, calculé sur la base des taux d’intérêt pertinents des devises dans lesquelles l’instrument sous-jacent est tradé, plus une majoration. La majoration pour les indices financiers et les commodités est de 2.5%, et de 25% pour les crypto-monnaies.

    Si le pourcentage du financement de transactions au-delà d’une journée est positif, cela signifie qu’un montant sera ajouté (crédité) à votre solde de compte. Un pourcentage du financement de transactions négatif signifie qu’un montant sera soustrait (débité) de votre solde de compte.

    Vous trouverez le pourcentage de financement de transactions au-delà d’une journée, les montants et les horaires pertinents dans les fenêtres de transaction et d’ordres limites, en cliquant sur l’onglet des ‘Informations du marché’ dans la partie ‘Outils’. Pour calculer le financement de transactions au-delà d’une journée, qui sera débité ou crédité de votre compte, multipliez simplement le pourcentage du Financement avec la taille de votre transaction. Notez que le Financement de transaction est trois fois plus important les vendredis, car il couvre toute la période du weekend (vendredi à dimanche). Le montant du financement de transactions au-delà d’une journée est soit débité, soit crédité dans la devise de cotation du CFD. Si la devise de cotation du CFD diffère de la devise du compte, il sera converti dans la devise du compte.

    Formule

    Calcul du pourcentage du Financement de transaction au-delà d’une journée lorsque vous achetez (transactions ‘longues’):

     

    Calcul du pourcentage du Financement de transaction au-delà d’une journée lorsque vous vendez (transactions ‘courtes’):

     

    Pour calculer le montant du Financement de transactions au-delà d’une journée, multipliez simplement le pourcentage par le montant de transaction:

     Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = Montant de la transaction x Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée

     

    Examples

    Example I

    Cet exemple décrit une situation où la différence des taux interbancaires est plus élevée que la majoration. Dans de tels cas, votre compte sera débité lorsque vous serez ‘long’, et crédité lorsque vous serez ‘court’:

    • Instrument = Brazil Ibovespa
    • Taux d’intérêt sur 3 mois du Real brésilien (BRL) (annualisé) = 9.567% = 0.09567
    • Markup = 2.5% = 0.025
    • Valeur du montant de la transaction exprimée en devise = 127,380 BRL (2 contrats d’indice au taux de fermeture actuel de 63690 BRL par contrat)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous achetez (transactions ‘longues’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 127,380 × (-0.0003351944) = -42.70 BRL, c’est-à-dire 42.70 BRL de charge par jour (≅13.58 USD)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous vendez (transactions ‘courtes’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 127,380 × 0.00019630556 = 25 BRL en crédit par jour (≅7.95 USD)

     

    Example II

    Cet exemple décrit une situation où la différence des taux interbancaires est plus basse que la majoration. Dans de tels cas, votre compte sera débité, quelle que soit la direction de votre transactions:

    • Instrument = Oil (Crude Light WTI)
    • Taux d’intérêt sur 3 mois (annualisé) de l'US Dollar (USD) = 1.08% = 0.0108
    • Markup = 2.5% = 0.025
    • Valeur du montant de la transaction exprimée en devise = 53,250 USD (1,000 barils de pétrole au taux de fermeture actuel de 53.25 USD par baril)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous achetez (transactions ‘longues’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 53,250 × (-0.00009944) = -5.30 USD, c’est-à-dire 5.30 USD de charge par jour

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous vendez (transactions ‘courtes’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 53,250 × (-0.00003944) = -2.10 USD, c’est-à-dire 2.10 USD de charge par jour

  • Dates de prolongation (Rollover) des contrats

    Chaque CFD sur contrat future (c’est-à-dire les commodités et les indices financiers) ont une date de prolongation (Rollover).

    Lorsque la date de Rollover de l’instrument en question est atteint, toutes les positions de CFD sur contrats futures seront prolongées jusqu’au prochain contrat, afin que les positions restent ouvertes avec le nouveau contrat future.

    Lorsqu’un Rollover est effectué, les P/P (Profits/Pertes) ouverts de la transaction exprimeront la différence de prix entre le contrat expiré et le nouveau contrat, et inclura un spread de majoration. Tous les niveaux d’ordres limites associés seront automatiquement ajustés selon le prix du nouveau contrat de future. 

    Par exemple, si le dernier prix du contrat sur le pétrole WTI du mois de Février est de 50.125$, et que le prix du marché du contrat suivant (Mars) est à ce moment 50.805$, alors le niveau de prix de tous les ordres limites en attente seront ajustés à la hausse de 0.68$. 

    Les dates de Rollover des contrats dépendent de l’instrument tradé, et celles affichées ci-dessous seront les seules dates de Rollover en vigueur pour les CFD d’iFOREX:

  • CFD sur actions en bourse et FNB

  • Financement de positions au-delà d’une journée

    Chez iFOREX, lorsque vous tradez des CFD sur actions en bourse et FNB avec effet de levier, vous ouvrez des transactions qui sont sujettes au Financement de transactions au-delà d’une journée, au terme de chaque journée de trading. Ce financement peut entrainer un crédit ou un débit, calculé sur la base des taux d’intérêt pertinents des devises dont l’instrument sous-jacent est tradé, plus une majoration. La majoration pour les actions en bourse est de 2.5%, et de 5% pour les FNB.

    Si le pourcentage du financement de transactions au-delà d’une journée est positif, cela signifie qu’un montant sera ajouté (crédité) à votre solde de compte. Un pourcentage du financement de transactions négatif signifie qu’un montant sera soustrait (débité) de votre solde de compte.

    Vous trouverez le pourcentage de financement de transactions au-delà d’une journée, les montants et les horaires pertinents dans les fenêtres de transaction et d’ordres limites, en cliquant sur l’onglet des ‘Informations du marché’ dans la partie ‘Outils’. Pour calculer le financement de transactions au-delà d’une journée, qui sera débité ou crédité de votre compte, multipliez simplement le pourcentage du Financement avec la taille de votre transaction. Notez que le Financement de transaction est trois fois plus important les vendredis, car il couvre toute la période du weekend (vendredi à dimanche). Le montant du financement de transactions au-delà d’une journée est soit débité, soit crédité dans la devise de cotation du CFD. Si la devise de cotation du CFD diffère de la devise du compte, il sera converti dans la devise du compte.

    Formule

    Calcul du pourcentage du Financement de transaction au-delà d’une journée lorsque vous achetez (transactions ‘longues’):

     

    Calcul du pourcentage du Financement de transaction au-delà d’une journée lorsque vous vendez (transactions ‘courtes’):

     

    Pour calculer le montant du Financement de transactions au-delà d’une journée, multipliez simplement le pourcentage par le montant de transaction:

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = Montant de la transaction x Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée

     

    Examples

    Example I

    Cet exemple décrit une situation où la différence des taux interbancaires est plus élevée que la majoration. Dans de tels cas, votre compte sera débité lorsque vous serez ‘long’, et crédité lorsque vous serez ‘court’:

    • Instrument = Gazprom (GAZP)
    • Taux d’intérêt sur 3 mois (annualisé) du Rouble russe = 9.5% = 0.095
    • Markup = 2.5% = 0.025
    • Valeur du montant de la transaction exprimée en devise = 2,459,000 RUB (20,000 actions au taux de fermeture actuel de 122.95 RUB par contrat)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous achetez (transactions ‘longues’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 2,459,000 × (-0.000333333) = -819.67 RUB, c’est-à-dire 819.67 RUB de charge par jour (≅14.60 USD)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous vendez (transactions ‘courtes’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 2,459,000 × 0.000194444 = 478.14 RUB en crédit par jour (≅8.52 USD)

     

    Example II

    Cet exemple décrit une situation où la différence des taux interbancaires est plus basse que la majoration. Dans de tels cas, votre compte sera débité, quelle que soit la direction de votre transactions:

    • Instrument = Apple (AAPL)
    • Taux d’intérêt sur 3 mois (annualisé) US Dollar (USD) = 1.08% = 0.0108
    • Markup = 2.5% = 0.025
    • Valeur du montant de la transaction exprimée en devise = 70,600 USD ( 500 actions au taux de fermeture actuel de 141.20 USD par action)

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous achetez (transactions ‘longues’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 70,600 × (-0.00009944)= -7.02 USD, c’est-à-dire 7.02 USD de charge par jour

     

    Pourcentage du Financement de transactions au-delà d’une journée lorsque vous vendez (transactions ‘courtes’):

    Montant du financement de transactions au-delà d’une journée = 70,600 × (-0.00003944) = -2.78 USD, c’est-à-dire 2.78 USD de charge par jour

  • Dividendes

    Dans le cas d’un versement de dividendes relatif à un CFD sur action, un ajustement de dividende sera effectué sur le solde du client par rapport à l’action sous-jacente de la position du client, à la fin du jour ouvrable précédant la date ex-dividende. L’ajustement de dividende sera calculé selon la taille du dividende, la taille de la position du client, et selon que la position soit à l’achat ou à la vente, sachant que pour les positions ‘longues’, l’ajustement sera crédité au solde du client, tandis que pour les positions courtes, l’ajustement sera débité du solde du client. Les dividendes seront crédités ou débités du solde du client en-dehors des horaires de trading de l’action sous-jacente, et avant l’ouverture de la prochaine journée de trading de l’action, à condition que le client maintienne la position en question au moment de l’ajustement de dividende. Durant cette période, afin de maintenir la valeur de l’équité du client jusqu’à la prochaine journée de trading, la société ajustera la position du client selon le montant de dividende débité ou crédité du solde du client.

    Exemple:
    Coca-Cola délivre un dividende de 0.35USD par action.
    La date ex-dividende est le 29 Novembre, et la date de règlement d’iFOREX est le 28 Novembre à 22:05GMT.
    Le prix de fermeture avant règlement est 41.65.
    Un client ayant une position ‘longue’ de 5000 actions sera crédité de 0.35 x 5000 = 1750 USD si la transaction est ouverte au moment du règlement.
    Un montant similaire sera débité du solde du client ayant une position ‘courte’.
    Le prix de l’action sera ajusté en-dehors des horaires d’activité de 41.65 à 41.30, équivalent au dernier prix de l’action moins le montant du dividende..

    Action boursière / FNB Marché Montant du dividende Date et heure (GMT)
    Il n’y a actuellement aucune information sur de futures opérations sur titres
  • Opérations sur titres

    Les opérations sur titres sont des évènements affectant la valeur des actions d’une entreprise cotée en bourse. Lorsqu’une opération sur titres a lieu sur une action spécifique, iFOREX liquidera toute position ouverte et annulera tout ordre limite sur les CFD relatifs à cette action spécifique.
    Chez iFOREX, les opérations sur titres incluent les fractionnements, les offres de droits,  les radiations, ou tout autre évènement affectant ou pouvant affecter matériellement le prix des actions (inclus les annonces matérielles d’entreprise, les offres publiques, les fusions, les faillites, etc…).

    Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines opérations sur titre :

    Action boursière / FNB Marché Type Date et heure (GMT)
    Il n’y a actuellement aucune information sur de futures opérations sur titres